【原创】看沙钢检修计划

热板爱好者

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xiaoguang 发表于 2009-2-21 19:45
你认为可能吗？

老大，我认为3月份库存达到历史高点的可能性非常大。1月份进口了那么多的铁矿石，比12月份暴增58%，按照2月初波罗地海海运指数暴涨的情况来看，2月份进口铁矿石数量不会少，有可能比2月份还要增长更多。所有的一切都会在3月份转化了巨大的产能压力，钢厂会减产吗？酒桌上的话能相信吗？杀钢的检修时间已经明白无误的告诉大家钢厂极度不看好3月份。2月底3月初那家钢厂停产或减产，那家钢厂就倒霉，不但对行情的稳定没有作用，对自身资金链的安全更是构成严重的危险。还有一点不要忘了，我查看了一下俄罗斯卢布的走势。卢布在12月底到2月初经历了一波巨大的贬值，美圆兑卢布的汇率从28大幅攀升到36。卢布贬值了近30%，而人民币是没有贬值的，也就是说独联体的钢厂平白无故的减少了30%的出口成本，而2月初的国内钢价是暴涨到4000的，也就是说当时国内外的价差达到惊人的水平，巨大的价差已经足够使进口商在2月初有下大单的冲动。如果进口商在2月初向独联体钢厂大量下定单的话，巨大的进口将在3月份集中抵达国内。所以我认为3月份上海库存达到历史最高水平的可能性非常大，在3月份作多的人，是要自讨苦吃，至少要过了3月份避过风头后再作多。
中国贸易商豪赌 一月铁矿石进口意外创新高

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2009-02-21 1439
    简要内容：交通部最新一份统计报告显示，1月份中国铁矿石进口量出乎意料地创下历史新高，达到4327万吨，同比增长4.8%。记者采访发现，中国铁矿石贸易商和钢铁企业，对经济回暖所持的乐观情绪，是他们趁低价大量进口铁矿石的主要原因。

　　交通部最新一份统计报告显示，1月份中国铁矿石进口量出乎意料地创下历史新高，达到4327万吨，同比增长4.8%。

　　记者采访发现，中国铁矿石贸易商和钢铁企业，对经济回暖所持的乐观情绪，是他们趁低价大量进口铁矿石的主要原因。

　　然而，最近几天钢价的再度走低和钢铁企业库存再度上升，给这种乐观情绪罩上了一层阴影。

　　此轮铁矿石进口量飙升的局面，也许不会持续太久。

　　令人惊讶的飙升

　　中国铁矿石进口量在刚刚过去的一1月份让人大吃一惊，不仅结束了前两个月负增长的弱势，并且一举创下了历史新高。

　　根据交通部的统计，1月份，港口外贸进口铁矿石4327万吨，同比增长4.8%，和去年12月相比，多进口了1588万吨，增幅高达58%。

　　这一数字和海关日前公布的数据存在一定差异。海关总署统计的1月份铁矿石进口量为3265万吨，同比下降11.2%。二者相差1062万吨。

　　交通部水运司官员对此解释道，交通部统计的数字是船到港卸下货物的数量，而海关则是在货物出关后，报关和纳税时统计得到的数据，二者存在一个时间差。

　　此外，有业内人士介绍说，这个差距和部分贸易商将铁矿石就囤积在港口也有关系。

　　一位连云港港口局的工作人员介绍：“目前港口库存每个月以70万吨的量在增加，大部分都是铁矿石。”连云港1月份铁矿石进口220万吨，同比增长20%

　　铁矿石进口的意外飙升，让很多港口都在1月份收获了“开门红”。日照港1月份的进出口货物中，铁矿石654万吨，环比增长100％。

　　上述连云港工作人员说：“1月份到港的船开始多起来，港口的库存也开始增加了。”

　　南京大尊进出口有限公司的业务员朱先生也发现1月份前来询盘的电话突然多了起来，成交量也在往上走。“一下子好像又看到光明了。我一个朋友上个月就做了一单，买了几万吨铁矿石，前段时间的库存卖得差不多了，当时国家的刺激政策刚出来，看着需求往上走，大家都挺看好的。”

　　一方面，需求看似在回升，另一方面，1月份铁矿石的价格在低位运行，而航运价格也很低。这“双低”为贸易商大量买进铁矿石提供了充足的理由。

　　“我朋友1月份买的时候印度矿的价格大约在78美元/吨，现在已经涨到了82美元/吨了。不过，这相对来说也是比较低的。”朱先生说。

　　看空的情绪

　　面对铁矿石进口量的飙升，安信证券首席经济学家高善文认为：“这不见得是钢铁企业的行为，更多的可能是贸易商探底囤货。”

　　香港兆恒钢铁有限公司上海代表处总经理车建伟则表示，这是由贸易商的惯性思维造成的。

　　根据他对历年铁矿石价格变化的跟踪，他认为：“按照往年雷打不动的惯例，铁矿石的价格一般都在春节后开始往上升，这种上升的趋势会一直持续到4月底。5月份后价格开始逐步回落。到八九月份时，价格又开始往上走，到来年春节前又逐步平稳。”“今年虽然是比较特殊的一年，但是大家的思维还是常规思维，认为春节后价格会继续上涨，因此贸易商开始囤货。”车建伟说。

　　此外，钢厂库存逐步得到消化，钢厂也开始进口铁矿石。连云港同益国际物流有限公司人士提到，进口增加有一部分是为了补充钢厂库存。“港口年前的库存差不多每天一两百吨的减少，年前一些钢厂堆放在港口的铁矿石都发走了。”

　　惊喜之后

　　然而，乐观的情绪并没有持续更久。最近几天，南京大尊进出口有限公司的朱先生感觉到，形势开始向下走。“这段时间询盘的电话少了，很多都只是贸易商之间互相询价。”

　　安信证券分析师储海认为，今年1月份铁矿石进口激增的现象有可能是昙花一现。他的判断缘于钢铁行业下游的需求，并没有出现明显的增长。而从上周开始，钢材价格开始出现逆转。

　　数据显示，上海地区主要品种价格从上周开始下跌，螺纹钢下跌150元/吨，热轧卷板下跌200元/吨，冷轧板下跌150元/吨。

　　“年前不少小钢厂开始恢复生产，产能开始增加，但是需求面消化不了，这造成价格的再次回落。”储海说。

　　国金证券的分析师周涛发现，元宵节之后需求回升预期开始落空，经销商看跌气氛越来越重，加之节后库存数量猛增，压缩库存成为商家当前要务，抛售情况开始出现，市场价格也开始连续下跌。

　　车建伟则发现，上周国外的部分品种价格要比国内每吨低1000多块钱。很多商家开始从海外进口，这逼迫国内钢厂不得不立即降价。“这两天的价格掉得很厉害。”他说。

　　在这种情形下，正在进行的铁矿石价格谈判，变得备受关注。有消息称今年的矿价要回到2007年的水平。如果以印度矿作为基准，外方预计价格会在80美元/吨左右，稳定一段时间。

　　不过，在印度投资矿山的信义玻璃控股公司许自赏先生，并不这么认为：“不可能达到2007年的价格，因为国内矿山的出厂价现在大约为800元人民币/吨，如果降至2007年的价格，国内的出厂价也必须降低，这是很难做到的。”

　　许自赏认为，“3月左右，价格肯定会从现在的82美元/吨涨到90美元/吨。”

　　但市场人士对此持悲观态度，储海认为，三四月份，港口铁矿石吞吐量将会出现环比负增长。(来源：经济观察报)

阿奇霉素

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热板爱好者 发表于 2009-2-21 23:36
老大，我认为3月份库存达到历史高点的可能性非常大。1月份进口了那么多的铁矿石，比12月份暴增58%，按照2月初波罗地海海运指数暴涨的情况来看，2月份进口铁矿石数量不会少，有可能比2月份还要增长更多。所有的一切都...

如果把中央政府看成完全无所作为的群体，那么你可以随意想像。

市场经济不是无政府经济，市场经济的终极是计划经济，是政府指导下的计划经济。所以，任何想像也会有个条件，这和数学里面的求导一样，没有条件制约一切都是混乱的。

那么，您认为目前的社会会混乱吗？如果否定的话，那么请放弃某些观点，这些观点会指引你往3000看，也会指引你往2000看，因为至少在最近一段时间，无论价位是3600还是2800，基本面不会改变。反言之，目前的基本面，你认为3600要下跌，但如果目前是2800，你仍然会认为2800撑不住。

热板爱好者

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阿奇霉素 发表于 2009-2-22 01:13
如果把中央政府看成完全无所作为的群体，那么你可以随意想像。

市场经济不是无政府经济，市场经济的终极是计划经济，是政府指导下的计划经济。所以，任何想像也会有个条件，这和数学里面的求导一样，没有条件制约一...

节后暴跌，钢厂和代理都有过错，一方面代理节前调戏钢厂过分，但钢厂你也要屏牢啊，进口那么多铁矿石，开那么多高炉做啥呢？治大国者若小烹，中国那么大的经济体，经济过热的时候刹车起码要一年时间，经济萧条的时候要加速，也起码要一年时间。但对905的多头来说，时间不等人啊。2月初中外的价差已经足以给大量进口创造有利的条件。资本都是逐利而为的，如果你是进口商，你难道不心动？3月份的压力大啊，钢厂的压力也是年内最大的，那个钢厂都有大量的铁矿石，都想多生产卖出去，可现在的市场，除了被逼，没有那个代理愿意主动进货的。钢厂很矛盾，a钢厂牺牲自己，停产或减产，把自己的资金链搞的紧张兮兮的，但b钢厂却会借a钢厂减产之际拼命生产，搞到最后，不管是a钢厂，还是b钢厂，个个都在拼命生产，价格越跌，产量越大。你不大量生产，好了，到了3月份，进口资源大量抵达国内，你不在之前跑量的话，未来一、二个月内，你是想跑量也没门。当然，国家最终会对钢材进口加以限制，那也要等大量进口，钢价暴跌之后，国家才能动手啊。现在你让国家怎么去交涉？进口货都没有大量过来，倾销的事实没有发生，国家如何去反倾销？