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12月7日国家外汇局新核准6家银行间外汇市场做市：中国光大银行、民生银行、华夏银行、国家开发银行、日本三井住友银行股份有限公司上海分行、德意志银行股份有限公司上海分行等6家银行成为银行间即期外汇市场人民币外汇交易做市商。至此，银行间即期外汇市场做市商会员总数已达到21家，其中中资银行13家，外资银行8家。
在这里将对外汇交易的方式进行解释。
外汇交易主要可分为现钞、现货、合约现货、期货、期权、远期交易等。
现钞交易是旅游者以及由于其他各种目的需要外汇现钞者之间进行的买卖，包括现金、外汇旅行支票等；
现货交易是大银行之间，以及大银行代理大客户的交易，买卖约定成交后，最迟在两个营业日之内完成资金收付交割。
外汇期货交易：随着期货交易市场的发展，原来作为商品交易媒体的货币(外汇)也成为期货交易的对象。外汇期货交易就是指外汇买卖双方于将来时间(未来某日)，以在有组织的交易所内公开叫价(类似于拍卖)确定的价格，买人或卖出某一标准数量的特定货币的交易活动。再这里，有几个概念读者可能有些模糊，解释如下：a、标准数量：特定货币(如英镑)的每份期货交易合同的数量是相同的，如英镑期货交易合同每份金额为25000英镑。b、特定货币：指在合同条款中规定的交易货币的具体类型，如3个月的日元，6个月的美元等。
即期外汇交易：又称为现货交易或现期交易，是指外汇买卖成交后，交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。即期外汇交易是外汇市场上最常用的一种交易方式，即期外汇交易占外汇交易总额的大部分。主要是因为即期外汇买卖不但可以满足买方临时性的付款需要，也可以帮助买卖双方调整外汇头寸的货币比例，以避免外汇汇率风险。
确定即期交割日的规则是：
1 交割日必须是两种货币共同的营业日，至少应该是付款地市场的营业日。
2 交易必须遵循‘价值抵偿原则’，即一项外汇交易合同的双方必须在同一时间进行交割。
3 成交后的两日若是非营业日，则即期交割日后延。
远期外汇交易：是指外汇买卖双方预先签订远期外汇买卖合同，规定买卖的币种、金额、汇率及未来交割的时间，在约定的到期日由买卖双方按约定的汇率办理收付交割的外汇交易。它是国际金融市场上最常用的避免汇率风险、锁定进出口成本的方法之一。① 约定远期交割日：该交割日为外汇交易成交日起第二个工作日以后的任意一天，通常为一个月、三个月、六个月、一年等以及不规则交割日
② 约定外汇买卖的金额
③ 约定汇率 |
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雪后的阳光 
发表于 2006-12-8 11:00:32
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