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期货，有人爱他，也有人恨他。爱他的人是因为在这里赚到了钱，有的人靠期货发家致富，创造了很多期货传奇故事，成为大家学习的榜样；但是更多的人在这里亏了钱，有的人甚至亏得倾家荡产，这样的案例比比皆是。
可能每个人的看法都不一样，我曾在网上看到一篇文章，觉得很有意思，他总结了几种在期货市场里的“死法”。文章是这么说的“做趋势的人多数死在震荡里；做盘整的人多数死在趋势里；做短线的人多数死在暴拉里；没方法的人多数死在乱做里；有方法的人多数死在执行里；靠主观的人多数死在感觉里；靠消息的人多数死在新闻里；没整死的就是胜者。”可能期货交易就是这样，你也说不清道不明，期货交易到底难在哪？
一、期货是个简单到极致的复杂游戏 我可以肯定的说，做期货交易的人100%都曾经做过一单盈利的单子，谁还没赚过钱啊，正是因为这样的赚快钱感觉，促使绝大部分的期货参与者欲罢不能。随着赚钱的次数增加，甚至产生一种印象，总觉得自己只要在努努力，在改进一下方法，我就能在期货上赚到钱了。这应该是很多人的感觉。
但是事实上，每年在期货市场里存活下来的账户少之又少，连续3年盈利的账户更是凤毛麟角。看似极其简单的期货交易，实际上困难重重。简单到了极致就包含三个字：开、平仓。期货是个简单到极致的复杂游戏，复杂的地方，难点在哪里呢？？
二、交易者的复杂性 有一位麻友说她麻将天下无敌，怎么上了期货市场就赢不来钱。那你可以比较一下麻将的对手盘，要么3位你熟悉的人，要么3位你不是熟悉的人，期货呢。根本不知道有多少张面孔，多少个心态，多少个鬼主意。不同的人使用的技术分析方法不同，有的是均线系统，有的是k线系统，有的是切线系统，有的是形态系统，有的是程序化，而使用同一种的技术分析方法的人，又可能使用了不同的时间周期，即使同样的时间周期，也可能选择不同的出入场点，止损止盈点。
在如此复杂多变得市场中，新人凭着一腔热血冲进入实际上有可能乱拳打死师傅，赚到钱。可是他稍微学习一下技术分析方法，就会发现，市场四像、四不像。这时候就会不断吃亏上当。能进化的就是一招鲜吃遍天，程咬金的三板斧，或者自创一门截拳道。建立自己的交易系统是解决市场复杂性的唯一途径。
三、系统的难点在哪里？ 这也是本文的重点及核心之处，任何一个建立系统的人都会发现，系统一旦建立，总觉得完美无缺。这是一种假象，因为建立系统一般是都是在历史数据上面产生的，这就是我们分析师常常做的事情，看图说话，很容易分析的头头是道。
盘整。系统的主要目的就是定义趋势。上涨趋势，下跌趋势，盘整趋势。为什么会有个盘整趋势呢？是因为你要判断上涨下跌趋势，必然有一个时间和空间上的要求，换句话说，就是看到涨了一段时间和空间说这是上涨，这里面有一个时间和空间的标准，那就必然导致，不到标准的上涨和下跌，就成了盘整区间。盘整是系统无法处理的死结，也是系统不完美的地方。盘整能解决的就是仓位管理，你开的仓位必须能够包容盘整的振幅，否则一段盘整就直接把你灭了。
判断拐点之后的级别最难。有人常常说我可以用MACD，金叉死叉来做拐点判断或者均线金叉死叉来判断。这里面，我对上证指数就有一个判断系统，5周线多空拐点非常准确，一破五周线，市场转为空头，一上五周线市场转为多头。但是破了之后行情走多远，行情是小级别、中级别、大级别，很难判断。如果，你判断是中级别，事实上是个小级别，你可能会出现，1种买进之后出现盈利，然后盈利不见变成亏损；2种是买进之后出现盈利，继续加仓，然后盈利开始不见了，变成亏损。如果，你判断是中级别，事实上是大级别，那么你可能会出现赚了一点就跑，错过很大一波行情。这里是难点就是拐点容易发现级别难以判断，这时候你需要，就是基本面的辅助，市场信息的搜集，以及前期行情的整体推演，结合其他多种指标的预判，这里是体现交易者专业素质的高低之处。并非每个人都能处理的很好。
需要补充的是，一方面，你需要通过提升预判能力，提高级别的辨别能力，这里提升的是概率；另一方面，更重要的事情是止盈止损策略，我觉得如果你本身就是冲着大行情来的，你就必须有错过小和中级别行情的决心，及时止损不后悔；我这里提供一种比较稳妥的做法是资金管控分段止盈策略。 四、良好的心态是关键 交易的难点在于市场参与者的复杂多变，交易者需要建立自己的系统来化繁为简，系统里面需要克服盘整这道难题，然后就是解决如何在发现拐点判断行情级别的问题，这些几个步骤都处理好了，交易赚钱或许就变得相对简单了，期货是一个放大人性的地方，成功者需要豁达开朗，不过分在意得失，能坦然面对错误，总之，性格决定命运。
因为期货市场本来就是95%的人亏钱，不到5%的人赚钱。那为什么还会有这么多人投入到期货行业呢，我想这部分人可能跟买彩票人的心理一样，都幻想着自己能成为那剩下的5%，但真正能在市场上留下来的人真的很少。
文——唐理汇 【免责声明】所做分析已力求客观，分析结论仅供参考。 | 
唐理汇 
发表于 2017-5-6 15:19:05
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