钢铁论坛

标题: 技术分析的核心秘密在于思维模式！ [打印本页]
作者: 正茂    时间: 2008-11-8 21:09
标题: 技术分析的核心秘密在于思维模式！
做交易的，尤其是做期货交易的，几乎每个人都会了解一些技术分析。趋势线、支撑压力、各种价格形态、超买超卖、背离、百分比回撤，等等，这些技术手段几乎每个人都了解它的主要内容和使用方法。可是，为什么很多人总是用不好技术分析的这些工具、方法呢？

我的体会是：根源在于思维模式！

普通人最习惯的思维模式就是逻辑推理中的因果律，其表达模式是：“因为a，所以b。”这种思维模式在日常生活里处处可见，深刻的扎根在我们的思维深处。而它的背后的逻辑依据是：确定性。

可是，市场却是一个根本不存在确定性的地方。市场里，时时刻刻、在在处处，只有不确定性！

因此，“因为a，所以b。”的思维模式在交易中是第一等有害的、最错误的观念。

技术分析的思维模式是逻辑推理中的可能性，是对概率事件的一种推理，它的表达方式是："如果a，那么，b的可能大于c的可能"。

在技术分析里，永远不能够成立所谓的“因为a，所以b。”。正是因为如此，技术分析可以解释一切的价格现象，因为在技术分析的眼睛里，看到了全部的可能性——价格或者上涨，或者下跌，或者横盘。这三种可能性，在技术分析里，平等看待，只是区别它们出现的可能性的大小。

也正是因为如此，技术分析最适合与市场本身的特性！

所以，技术分析的交易者从不抱怨市场，如果市场运动方向与概率吻合，那么，他将继续原来的推理来操作；如果不吻合，那么，他将解读为前期推理的失效，比如假突破，而后他将根据新的事件重新调整方向。

所以，技术分析交易者也不需要走在市场的前面，只需要追随。

所以，技术分析交易者也不需要很多的理由、依据去挖掘价格背后的东西，不需要花费太大的精力眼里所谓的基本面，而是盯住价格波动的本身。

要像运用好技术分析，首要的任务，在于调整我们自己的思维模式。这是第一等重要的大事！
作者: 封神老沙    时间: 2008-11-8 21:48
引用：
正茂 发表于 2008-11-8 21:09
做交易的，尤其是做期货交易的，几乎每个人都会了解一些技术分析。趋势线、支撑压力、各种价格形态、超买超卖、背离、百分比回撤，等等，这些技术手段几乎每个人都了解它的主要内容和使用方法。可是，为什么很多人总...

典型的技术派。

基本分析与技术分析相辅相成，基本分析看的是更高层次的趋势，主要应用于投资（机）品种的选择，是基础；而技术分析主要是介入的时机。需要注意的是，技术分析的3大前提假设自身就有矛盾之处。

此外，不同的资金量与市场规则的限制对应不同操作要求和策略，不能一概而论。

在中国，由于市场与自身知识能力限制的原因，实盘操作就更有其民族特征，很受大众推崇和欢迎，技术操盘上更喜欢超短、甚至以抓住秒杀为乐。

无论何种技术分析思维和手段，量、价、时、空都是不二的法则，波浪理论是基础，牛、熊时期操盘手段、技巧上也有思维、理解上的本质不同。

具体技术指标的运用和组合，因人好恶和熟悉程度而异，之间并无好坏之分。
作者: 把酒向天问    时间: 2008-11-8 22:17
用的好的人，木剑也能飞花摘叶；用不好的人，给他屠龙刀也杀不了一只鸡。
作者: 二泉映月    时间: 2008-11-9 10:39
标题: 严重支持
引用：
正茂 发表于 2008-11-8 21:09
做交易的，尤其是做期货交易的，几乎每个人都会了解一些技术分析。趋势线、支撑压力、各种价格形态、超买超卖、背离、百分比回撤，等等，这些技术手段几乎每个人都了解它的主要内容和使用方法。可是，为什么很多人总...
关键是要在操作中严格执行！尤其是中期趋势。看看rbl3周线的macd和sar指标，真正的技术派在本轮行情中一定肥的流油。
补充一下:
1、技术分析和基本面分析没有任何关系！！！
2、背离不等于反转！！！
3、为什么无数个现货精英在证券市场输得连裤头都没啦?思维模式没有转变！！！
作者: 封神老沙    时间: 2008-11-9 11:29
引用：
二泉映月 发表于 2008-11-9 10:39

关键是要在操作中严格执行！尤其是中期趋势。看看rbl3周线的macd和sar指标，真正的技术派在本轮行情中一定肥的流油。
补充一下:
1、技术分析和基本面分析没有任何关系！！！
2、背离不等于反转！！！
3、...


从互联网泡沫到那个美国老太太买房美丽传说，经济逐步从高货币供给转到流动性过剩、资产价值重估（即通货膨胀），然后，再从次贷危机到货币危机再到金融危机以至于经济危机，这些难道没影响到钢材价格走向，这不是基本分析？美元和大宗商品的辩证关系难道不是基本分析？那大家还天天到各网站、论坛看什么新闻和消息？

因为大家都清楚，这些都必然会影响到大家实盘操作时的下单心理取向，影响到所有参与玩家的“选美”眼光，迥异的各种选美眼光，就会通过场内外不同方向的资金不断流动加以体现和复合叠加，电脑再根据那几个基本原始数据按各种既定程序进行机械计算、衍生和画图，就形成了大家可实际直观看到的那些k线、分时和各种技术指标。
作者: 正茂    时间: 2008-11-9 11:44
引用：
封神老沙 发表于 2008-11-9 11:29
从互联网泡沫到那个美国老太太买房美丽传说开始，经济逐步从货币供求转到流动性过剩、资产重估（即通货膨胀），从次贷危机到货币危机再到金融危机以至于经济危机，难道没影响到钢材价格走向，这不是基本分析？美元和...
我等水平低,是说了玩玩的.而且,我现在认为期货是赌博,电子盘也是,就不碰了,看看是指导现货操作的,所以,只要大概知道就可以,没有必要那样精细.
作者: 二泉映月    时间: 2008-11-9 13:03
标题: 你说的没错！可俺咋就没看出有矛盾之处？
引用：
封神老沙 发表于 2008-11-9 11:29
从互联网泡沫到那个美国老太太买房美丽传说开始，经济逐步从货币供求转到流动性过剩、资产重估（即通货膨胀），从次贷危机到货币危机再到金融危机以至于经济危机，难道没影响到钢材价格走向，这不是基本分析？美元和...
技术分析的前提是接受三个假设：

1、价格已反映了一切。

价格已经反映了现实影响价格的一切信息，市场不会对同一事件预先反映n次，虽然有未知事件，但未知事件一旦发生，也会迅速在价格中反映，这就要求分析人员时时关注价格变化，保持或修正对价格趋势的判断。简单的说，就是要有止损系统，市场上风险总是有的，既然有，就想办法规避，所以证券市场有一句老话：“会买的是儿子，会卖的是爹，会割肉的是爷爷”！
                 

2、价格沿趋势运动。

到目前为止，人类已知的市场特征就是它的波动性，这是市场的唯一特征（无论是现货还是期货），也是市场的魅力所在，波动的原因，是因为市场参与者的复杂性，仁者见仁，智者见智。
市场同时存在三种趋势：主要的，中期（次级折返）的和短期的。以电子盘为例，有1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、60分钟、1日、周、10日和月走势图，我的习惯是以周线为中期趋势指标，月线为主要趋势指标，日线为短期趋势指标，10日线为周线的参考，日线以下为选择买卖点用，当周线趋势明显时宜于操作，日线波动易被人操纵，多数情况下可以忽略，有把握的话也可玩玩短线（我已玩了两次 ），提高收益。月线可知主要趋势的方向，但反映滞后。
判断趋势时要k线、均线、成交量、技术指标综合运用，缺一不可。

3、历史会重演

历史不会简单的重复，但却有着惊人的相似！
世界每天都在变，就像今天过后是明天一样；世界天天都一样，就像太阳每天都从东方升起一样！
我曾在“大话钢市”发表一个“2008pk2005”的帖子，那是我刚进论坛时发的，现在我发现发错地方了！应该发在“电子盘讨论"栏目

结论：

1、技术分析和基本面分析是相互独立的两种市场分析方法，但二者可相互验证（千万别照抄），验证的结果一致时，就放心大胆地干吧；不一致时，可要小心呦！

2、既然是相互独立的两种方法，就不应厚此薄彼！就像出门乘车，喜欢坐飞机的就去坐飞机，喜欢坐火车的就去坐火车，千万别同时既想坐飞机，又想坐火车，那是有生命危险的。

3、无论是技术分析还是基本面分析都不是完美的，事实上，除了上帝，世界上根本就不存在完美的东西！有时，我们需要的，就是那么一点点耐心！！！     
作者: 正茂    时间: 2008-11-9 13:29
引用：
二泉映月 发表于 2008-11-9 13:03
技术分析的前提是接受三个假设：

1、价格已反映了一切。

价格已经反映了现实影响价格的一切信息，市场不会对同一事件预先反映n次，虽然有未知事件，但未知事件一旦发生，也会迅速在价格中反映，这就要求分析人...
一月一赌局
作者: 二泉映月    时间: 2008-11-9 13:37
标题: 俺这是赌吗？
引用：
正茂 发表于 2008-11-9 13:29
一月一赌局
俺是在显示钢材市场的景气度！！！否则钢厂那帮混蛋加笨蛋找不着方向！！！
    
作者: 正茂    时间: 2008-11-9 13:46
引用：
二泉映月 发表于 2008-11-9 13:37
俺是在显示钢材市场的景气度！！！否则钢厂那帮混蛋加笨蛋找不着方向！！！
    
已经连续4个月多方失败,7-11月份的810-901和约,902目前看不出明显方向,如果多头失败,2500不是底,不过不象.
作者: 二泉映月    时间: 2008-11-9 13:55
标题: 老毛病又犯了！
引用：
正茂 发表于 2008-11-9 13:46
已经连续4个月多方失败,7-11月份的810-901和约,902目前看不出明显方向,如果多头失败,2500不是底,不过不象.
俺是死心塌地的技术派！对趋势（价格）的持续时间和深度从不预测，但能及时发现反转！
作者: 正茂    时间: 2008-11-9 13:59
引用：
二泉映月 发表于 2008-11-9 13:55
俺是死心塌地的技术派！对趋势（价格）的持续时间和深度从不预测，但能及时发现反转！
我又不做盘,我做现货只能做多,我的技术指标和你完全不同,我放弃均线了.
所以,我的言论不是用来做盘指导的,我虽然看多,但我的系统只是让我准备着,并没有发出进入信号.
作者: xiaoguang    时间: 2008-11-9 14:06
引用：
正茂 发表于 2008-11-9 13:59
我又不做盘,我做现货只能做多,我的技术指标和你完全不同,我放弃均线了.
所以,我的言论不是用来做盘指导的,我虽然看多,但我的系统只是让我准备着,并没有发出进入信号.

二位皆高人，佩服
作者: 二泉映月    时间: 2008-11-9 14:11
标题: 俺也犯过错误！！！
引用：
正茂 发表于 2008-11-9 13:59
我又不做盘,我做现货只能做多,我的技术指标和你完全不同,我放弃均线了.
所以,我的言论不是用来做盘指导的,我虽然看多,但我的系统只是让我准备着,并没有发出进入信号.
俺也遗弃过均线，但现在发现它还是很管用的，透露点绝活：30日均是俺的短期趋势分水岭；26周是俺的中期趋势分水岭；40、52、65周是俺的主要趋势分水岭！
什么是美：简单（simple）就是美！
作者: 正茂    时间: 2008-11-9 14:17
引用：
二泉映月 发表于 2008-11-9 14:11
俺也遗弃过均线，但现在发现它还是很管用的，透露点绝活：30日均是俺的短期趋势分水岭；26周是俺的中期趋势分水岭；40、52、65周是俺的主要趋势分水岭！
什么是美：简单（simple）就是美！
我有比你更简单的指标,你现在的指标管用是不震荡,如果震荡多,会被搞死的.
我不看均线,不看连续图,不看周月线.
但没有一个系统是最好的,更重要的是与之配套的执行系统.
作者: 正茂    时间: 2008-11-9 14:19
引用：
xiaoguang 发表于 2008-11-9 14:06
二位皆高人，佩服
老大,在市场面前没有高人,谁都会错.
作者: 二泉映月    时间: 2008-11-9 14:30
标题: 俺的系统运转正常！
引用：
正茂 发表于 2008-11-9 14:17
我有比你更简单的指标,你现在的指标管用是不震荡,如果震荡多,会被搞死的.
我不看均线,不看连续图,不看周月线.
但没有一个系统是最好的,更重要的是与之配套的执行系统.
俺的系统虽然运转正常，但俺仍然不断完善和修改它，人外有人，天外有天嘛！在趋势面前，永远做一名小学生！！！     
俺有止损系统，但至今还未用上，为啥？？？
——没把握的事俺从来不干！！！     
作者: 二泉映月    时间: 2008-11-9 14:41
标题: 人有时是需要有一点儿胆量的
引用：
正茂 发表于 2008-11-9 14:17
我有比你更简单的指标,你现在的指标管用是不震荡,如果震荡多,会被搞死的.
我不看均线,不看连续图,不看周月线.
但没有一个系统是最好的,更重要的是与之配套的执行系统.
震荡，俺喜欢震荡！大势下跌俺两次短线看多，那可不是闹着玩的！俺只是表明俺有资格探讨技术分析理论，不是赵括、马谡之流！！！
作者: ~风吹翼~    时间: 2008-11-9 16:39
引用：
正茂 发表于 2008-11-9 14:17
我有比你更简单的指标,你现在的指标管用是不震荡,如果震荡多,会被搞死的.
我不看均线,不看连续图,不看周月线.
但没有一个系统是最好的,更重要的是与之配套的执行系统.
牛皮都是吹出来的，你简单是因为你没吹
作者: 二泉映月    时间: 2008-11-9 20:50
标题: 俺讨厌马克思，但欣赏马克思的一句话：
引用：
正茂 发表于 2008-11-9 13:46
已经连续4个月多方失败,7-11月份的810-901和约,902目前看不出明显方向,如果多头失败,2500不是底,不过不象.
资本的原始积累，从头到脚每个毛孔都是血淋淋的！
——卡尔.马克思



    
作者: 封神老沙    时间: 2008-11-10 22:13
引用：
二泉映月 发表于 2008-11-9 14:11
俺也遗弃过均线，但现在发现它还是很管用的，透露点绝活：30日均是俺的短期趋势分水岭；26周是俺的中期趋势分水岭；40、52、65周是俺的主要趋势分水岭！
什么是美：简单（simple）就是美！

你的绝招？你的这些，尤其是那个26周线的运用，我怎么看着是葛兰碧八大法则呢。
作者: 二泉映月    时间: 2008-11-11 08:11
标题: 赵括离俺的帖子远点！
引用：
封神老沙 发表于 2008-11-10 22:13
你的绝招？你的这些，尤其是那个26周线的运用，我怎么看着是葛兰碧八大法则呢。
26周就是半年线！65周又是属于什么大法则？     
作者: 网络尘埃    时间: 2008-11-11 10:19
这行当，既是科学，又是艺术，就看如何把握了！
作者: woshouyichen200    时间: 2008-11-11 13:57
标题: 有道理,支持!!
有道理,支持!!



欢迎光临 钢铁论坛 (//luntan.steelhome.cn/)