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楼主: K100
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【分享】这样的市场环境,你们怎么看8月?

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发表于 2006-7-29 17:37:43 |只看该作者
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阿奇霉素 发表于 2006-7-29 17:15
8月上旬再看,也许就明白了。

小生我比较心急,还请现在指教!
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发表于 2006-7-29 18:31:41 |只看该作者
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阿奇霉素 发表于 2006-7-29 16:05
上帖只是说一个道理而已,我拿钢厂做案例,五郎你就跟着看钢厂?我拿炼油厂做案例,你是不是要说中石化发大财呢?我拿水泥做案例的话,估计你要拿海螺说事了,因为尽管一季度水泥行业亏损,但海螺是盈利的,呵呵~
...
钢厂亏不亏损得看市场需求,国内过剩就得靠出口.如果国内国际都吃紧的话,价格必将走底.降到什么程度都不过分.最终得由价格这只市场的手让抗不住亏损的企业自动停产,直到达到新的平衡才会止跌.其实大家整天在说庄家怎么啦,我想整个产业过剩才是最大的"庄",谁也撼不动.
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发表于 2006-7-29 20:28:59 |只看该作者
首先这个论坛里面并没有几个人说“庄家怎么啦”;

其次,需求到底有没有出现能让市场价格在短短一个月内暴跌掉1/3的问题,我们应该都很清楚。至少我认为终端需求没问题,仅仅是短期内暴跌使其未能完全释放(也就是所谓的观望,但观望的目的是什么?呵呵)而给市场造成需求降低的假象。中间需求(也就是经销商之间的“倒单子”)则有所萎缩,这部分“需求”最终也要被终端消化掉的,它的萎缩也给市场一个需求降低的假象。但我个人仍然认为,最终消化掉这些钢材的,仍然是那些等待钢价企稳之后集中释放的终端需求,这才是真正的需求,是刚性需求。

第三,偶理解你的“产业过剩”可能是“产能过剩”。我的老师告诉我:市场经济是过剩经济,供求平衡是计划经济,供不应求是短缺经济。可见,中国走市场经济的道路,必然伴随着产能过剩现象的存在。但是,这个“产能过剩”并非“产量过剩”。举个例子来说,6月23日上海市场热卷报价4500元的时候,受重点监控的全国9个市场和3个港口的热卷库存为116.81万吨;而经历了暴跌之后,在下游陆陆续续都进入观望、滞后购买阶段之时,7月19日上海市场热卷报价仅为3500元,跌去了整整1000元,这时候的9个市场和3个港口库存为120.58万吨。在长达40多天的时间里,我们看到的是:伴随着市场上“需求减少”、“供求矛盾激增”的传言和恐慌,全国主要市场的库存只增加了区区4万吨还不到。那么,到底哪种传言是谎言呢?哪种状况是真实的?

要提醒的是,2006年2月上旬和中旬,上海市场热卷价格走出低谷,开始强劲反弹之时,国内9个主要市场和3个主要港口热轧库存总量为140.43万吨,其中上海热卷59.1万吨。而昨日,2006年7月28日,国内9个主要市场和3个主要港口热轧库存总量为121.74万吨,其中上海热卷48万吨。这些数据仅供楼主参考。

最后,现货贸易商见到钢价上涨应该高兴才是,没有人和库存的增值过不去,楼主为何那么反对钢价的回升,为何非要自己吓唬自己呢?呵呵~~
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发表于 2006-7-29 20:51:13 |只看该作者
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阿奇霉素 发表于 2006-7-29 20:28
首先这个论坛里面并没有几个人说“庄家怎么啦”;

其次,需求到底有没有出现能让市场价格在短短一个月内暴跌掉1/3的问题,我们应该都很清楚。至少我认为终端需求没问题,仅仅是短期内暴跌使其未能完全释放(也就是...
说的好!
有理、有具!
如此的贴本人一定要顶!
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发表于 2006-7-29 21:01:23 |只看该作者
小荷才露尖尖角,更好的在后头,等ing。。。
忘了顶一下了,哈哈
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无效楼层,该帖已经被删除

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发表于 2006-7-29 22:04:44 |只看该作者
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阿奇霉素 发表于 2006-7-29 20:28
首先这个论坛里面并没有几个人说“庄家怎么啦”;

其次,需求到底有没有出现能让市场价格在短短一个月内暴跌掉1/3的问题,我们应该都很清楚。至少我认为终端需求没问题,仅仅是短期内暴跌使其未能完全释放(也就是...

年初的反弹两个因素我个人认为板材有着很强的国际关联性,国际行情的回暖刺激了出口,既消化了05年陆续投产的新增产能,又激发了05年长期低迷被压抑的热情2;且国内固定资产投资增幅较大使得商品热卷的需求稳定3:固定资产投资增幅较大的同时也使的冷板的需求扩大,使得国内新增热轧的产能部分配套了冷轧生产

反弹到4770的高度,已经与国际价格接近,且商品的价格与价值形成巨大泡沫,年初库存较高且成本较低的已经获力完毕,当市场的主体和个体意思到了泡沫的存在,以及众多的利空预期,泡沫的破灭是必然,库存的大小和非理性一说应该商榷

电子盘3500几日的徘徊,21号24号可以说是预期恐慌得已释放,喘息之际逐利的本性在稳定下来后又人心思涨怀念过去,同时也不排除抄底的游资介入,造成快速的,大幅度的反弹,但相对比成本高出近800-1000的价格,挥之不去的恐惧阴影又划了一个乌云盖顶的k线


下半年,随着前期诸多利空预期的一个个落实,产能逐渐在增大,不在全行业亏损时不会减少,国际钢价已经略有回落,现在出口欧洲已受阻,日本和我们出口韩国在竞价,退税不是空穴来风说来就来,需求因国家经济过热宏观调控,提高准备金,加息等等别说大幅增加,不减就不错了,冷板渐冷,配套的热轧还得转悠...将对供求关系的压力渐渐体现

我还是提起去年朋友的那过话:跟我的罗纹一样价的时候,你一定不要惊讶!

市场经济肯定会造成过剩,但过剩的经济肯定会受到供求关系的惩罚,重新寻找平衡,在惩罚中进步,某个国家经济过热的后果和教训老师捧着书说过,某个行业过热的后果和教训我们曾经体验,而目前过热的程度比过去有过之而不及!

随想随写,不足之处诚心求教
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发表于 2006-7-29 22:40:35 |只看该作者
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qwertyuiop 发表于 2006-7-29 22:04
年初的反弹两个因素我个人认为板材有着很强的国际关联性,国际行情的回暖刺激了出口,既消化了05年陆续投产的新增产能,又激发了05年长期低迷被压抑的热情2;且国内固定资产投资增幅较大使得商品热卷的需求稳定3:固定...

1;也许我的看法过于严重甚至偏激,但我坚信将得到证实

2:说一大通好象与楼主偏离,8月我认为,1:钢厂的价格在涨势中能推波助澜,在跌势中制定不好会起反作用,前段时间已有先例,现在华北五厂罗纹价如何定就很微妙,2:周末的大跌眼镜也许不会造成8月大幅度下跌,但如果没有实质性的利好刺激,没有刚性需求的放大,想冲破28号高点比较奢望
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发表于 2006-7-29 22:49:01 |只看该作者
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K100 发表于 2006-7-29 13:11
钢厂的政策陆续出台,贸易商还是亏,市场将何去何从?

跌势中,作为被动方供方代表,钢协对下半年的形势作的是理性的判断,最起码钢协没有再忽悠,比铁矿石谈判中的那张钢嘴要......
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发表于 2006-7-29 23:12:41 |只看该作者
终于起到抛砖引玉的作用了,你的观点不偏激(如果是明年某一时期的话),呵呵~~

有观点比没观点、跟着别人观点走的要好多了。今天听到别人说要上涨,觉得理由不错;明天听到别人多要下跌,觉得理由也很多,呵呵,那就搞晕自己了。

还是相信自己,至少能对一半,呵呵~~

热卷4500左右的价格,对应着“价格影响需求”;3500左右的价格,对应着“需求决定价格”。市场的表现总是非理性的,但总是会回归理性的。

有句话说的好:行情在犹豫中发展。还是那句话:8月上旬你再看。如果有耐心的话,9月份会看得更清楚。好比6月上旬人人都看到5000、5200、5500甚至5800的时候,为什么市场会急转而下呢?

其实价格趋势已经形成了,只是过程可能比较迷惑人而已。过程中的涨涨跌跌是不需要理由的,在一段时期的市场趋势只会有一个,并不是说今天上涨是因为需求放大,而明日下跌是需求减少。“趋势”所表述的是一个时期,而不会是一个时刻。

至少我目前是这么认为,谨供参考。
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