对昊天的关于近期钢市一些看法的回应

金钢

9月没戏，原因钢厂定价还没有贴近市场，代理商还在亏损。通常情况下，在价格上涨通道中是钢厂价格拉着市场跑，如果价格在下跌通道中是市场拉着钢厂跑，那么现在钢厂价格比市场跑的慢，价格严重倒挂，经销商现在想赚钱只有两条路：
1.价格拉升到出厂价以上。
2.价格继续往下打，等着钢厂退差。
现在来看第一条基本没戏，那只有第2条了。本人觉得在钢厂价格什么时候贴近市场了，代理商开始赚钱了，价格也就开始反弹了。

金钢

老大我想请教您一下，期货价和现货价之间的关系？是谁影响谁？是谁主导谁？

闲谈

引用：

xiaoguang 发表于 2009-8-22 19:49
其实问题并不简单－－大家既不是被资金搞懵了，也不是被金融搞懵了，而是忘了2008年爆发了百年一遇的国际金融危机，忘了金融危机正在改变世界~~

当然，如果说金融危机对中国的影响更多是心理上的，恐怕我们大家都...

老大，其实期货也不那么可怕，但真的不能小瞧。
比如现在，期货和现货差价就到500－700，周五，期货涨，现货跌，现货可以选择不跟。
说到底，资金可以起作用，但，最后起决定作用的还是供需关系。


现在的期货，我觉得有些不正常，尤其是沙钢，大家都看不懂，我觉得就是资金在作怪，早晚要吃大亏的。

闲谈

引用：

正茂 发表于 2009-8-22 11:33
3300到不了，3500以下昙花一现。
现在至11月会在3400-3800之间震荡，11月以后上涨。

有你样想法的目前占多数，因为很简单，大家觉得，到3500以下我就不卖了，一挺过去，最多几个月，还会涨回来。
我原来也是这么想的，现在可能这样的想法也还有一点。
但，我给你一个很可能的假设。
钢厂价格降到3500了，你可以不卖你的库存，但，其他人呢？卖是不卖。尤其是代理？
我3500能买到，并且，后面看来钢厂价格还会降，我不卖吗？钢厂的量越来越大，3500这个价格，他们不会选择减产的，不减产，量就越来越多，不卖吗？
3300？真的会减吗？现在的完全成本在3500－3600，原材料降了呢？完全成本线上面钢厂会减吗？不减，你的量就会越来越多。
所以，3300以下是很有可能的，只有你打过了，钢厂真的减产了，你拿到的量越来越少了，你才不会低价卖了，这时才具备上涨的条件。
这是传统的看法，今年变数很多，但，我想，万变不离其宗。
最低价格可能有变，也可能刚露减产迹象就平稳，可能不会再出超低价，这我都相信。
但，我更相信的一点是
必须要减产，减产的必要条件就是价格要破边际成本，3300是必破的。

正茂

引用：

闲谈 发表于 2009-8-22 22:01
有你样想法的目前站多数，因为很简单，大家觉得，到3500以下我就不卖了，一挺过去，最多几个月，还会涨回来。
我原来也是这么想的，现在可能这样的想法也还有一点。
但，我给你一个很可能的假设。
钢厂价格降到35...

市场还有通涨预期，不能完全看供需和成本。
一句话，低位区能买到就卖，买不到不卖。

闲谈

引用：

正茂 发表于 2009-8-22 22:06
市场还有通涨预期，不能完全看供需和成本。
一句话，低位区能买到就卖，买不到不卖。

通涨预期是真有的，关键的是你要看到，通涨离我们还有多远？
别解放前被枪毙了。
如果没有这个预期，也就不会有日均186万以上的粗钢产量了，也就不会有罗冰生悲观的论调了，你看见几回罗悲观过？
存在即合理，暴涨后就会有暴跌。

正茂

引用：

闲谈 发表于 2009-8-22 22:10
通涨预期是真有的，关键的是你要看到，通涨离我们还有多远？
别解放前被枪毙了。
如果没有这个预期，也就不会有日均186万以上的粗钢产量了，也就不会有罗冰生悲观的论调了，你看见几回罗悲观过？
存在即合理，暴涨...

这话不假。
我也知道3800--4300是虚的，卷跌破3800才是跌价的开始，现在谈涨还很早。
但不管怎么说，从预期的角度看，还是不支持3300以下的。你看电盘12相对于11是微升水的。

闲谈

引用：

闲谈 发表于 2009-8-22 11:18
其实问题很简单，大家都被资金，金融搞懵了，连发生在我们身边最基本的事实都忽视了。
先谈谈从下面涨上来的条件。
1。资金大量释放
2。市场及钢厂价格处于低位
3。资源基本是减量的（6，7月大家看自己分到手的量...

我再说句不该说的，3500上面如果运行的时间越长，后面的市场就会跌的越惨，如果9月跌不到3300下面去，则今年就没办法再玩了，干脆休息。
想抄底的，还不如去搞点房子，搞点股票了，破铁，就真的不能动了（目前，我对铁还存有希望），如果真的不能快跌的话，我真的就一点希望也没了。
原因，不说也罢。