重回3800不是梦

＠风

　　近来钢市颓败，人心迷茫，不知道后市如何，订货，唯恐再跌；不订，又怕开罪了钢厂，等钢市回升时人家不给货。于是乎，为了保住上半年盈利同时保持和钢厂的关系，一面在钢厂继续订货，一面在电子盘抛空套保，号称亏钱也高兴，因为现货可以更多地赚回来。然而果真如此简单吗？
　　首先，宏观调控：政策目的应该主要调节加速度，而不是速度，发展才是硬道理（要不然领导怎么混呀，呵呵）更不是要打压钢铁行业（去年的钢市严冬领导们就说了），不但不是打压，可能还要保护，要不然趁咱们体虚时被人家收购了怎么办，那可是领导们万万不愿意的。　资金面，现在不是少了，而是多了，10多万亿的存贷差，上调一点利息或准备金率根本就是杯水车薪，近期的央行票据回收甚至还少了，再说老美已经停止加息，小日本可能跟进，中国的本身货币流动性和热钱进入的积极性只会增大。　固定资产投资，因为建设周期和金融资本参与，即便现在停止所有的新项目，原有项目也将维持高位惯性，何况还有港口、机场、公路、铁路（即将开工的京沪高速和沪杭高速就是明证）以及能源等大量基础设施建设。
　　其次，近几年持续影响中国的大环境：城市化和工业化的大潮滔滔向前，钢消费强度（单位ＧＤＰ钢消费量）会在近几年维持高位，还有新农村建设（我见过许多农村正在修水泥路）。　持续的人民币升值和美元走弱，只会推高国内资产和国际大宗原材料的价格，钢铁也算大宗材料吧，同时也是构成资产的要素。
　　三，国际市场：这个我不太了解，做出口的朋友应该很清楚，但至少有一点，欧美等主要经济体并没有出现国内前期的跳水，虽有回落，但还在高位运行，甚至有些钢厂还打算上调四季度板卷价格。
　　正因为如此，国内大钢厂才站在国际视角不愿大幅下调。就是小钢厂大幅下调，卷板到上海的价格也应该在3550-3600吧，加上前期的高价资源，平均下来更高（各家可能不一样，但整个上海的平均库存成本应该在3800左右）。
　　也说过剩，权威的统计谁也没有，但全国的库存增加非常有限，那么多产量哪去了？大钢厂三/四季度将陆续进入检修阶段，也可以消化一部分，另外，可能一部分厂正在升级，发展压延加工，产业链延长，库存时间也延长，表观消费量也将增长。
　　再回到开头，真的如此简单吗，经验害死人呀，“黑色五月”已经破产了，“3000以下握手”呢？让我们拭目以待。个人观点，螺纹企稳小幅上涨，卷板也将是，但幅度可能略大，全国加权平均应该到3800（上海略低），电子盘可能略高或持平。
　　试发贴，一家之言，欢迎拍砖！
　　
　　

＠风

自己抢个沙发，呵呵
忘了说，当悲观情绪消除后，电子盘和现货持平时，我怕现货赚的幅度小，电子盘亏的幅度大

诚信为本

静候佳音的到来！

风雨

引用：

＠风 发表于 2006-8-9 21:40
　　近来钢市颓败，人心迷茫，不知道后市如何，订货，唯恐再跌；不订，又怕开罪了钢厂，等钢市回升时人家不给货。于是乎，为了保住上半年盈利同时保持和钢厂的关系，一面在钢厂继续订货，一面在电子盘抛空套保，号称...

还3800不是梦，当然不是梦，用时间换空间啊，明年的高点应可以到3800，懒得说了，呵呵！

阿奇霉素

只有需，忘了供了，呵呵～

感觉上，此帖应是“文家军”的风格。

独断专行

引用：

＠风 发表于 2006-8-9 21:40
　　近来钢市颓败，人心迷茫，不知道后市如何，订货，唯恐再跌；不订，又怕开罪了钢厂，等钢市回升时人家不给货。于是乎，为了保住上半年盈利同时保持和钢厂的关系，一面在钢厂继续订货，一面在电子盘抛空套保，号称...

看了你发贴的时间:2006-08-09 21:40

估计为了写贴没看今晚的经济信息联播:美国央行刚宣布加息......

奉劝老兄去翻翻产能数据,表现消费量数据,现行出口价格.......

迷茫的或许就是....... ........

＠风

各位都是精于此道之士，我只想抛砖引玉

柳树

引用：

风雨 发表于 2006-8-9 22:04
还3800不是梦，当然不是梦，用时间换空间啊，明年的高点应可以到3800，懒得说了，呵呵！

＠风先生讲得有道理，死风雨，＠风先生讲的是热卷，不是螺纹钢好瓦，关你啥事情啊，要你懒得说啊~

阿杜

引用：

独断专行 发表于 2006-8-9 22:56
看了你发贴的时间:2006-08-09 21:40

估计为了写贴没看今晚的经济信息联播:美国央行刚宣布加息......

奉劝老兄去翻翻产能数据,表现消费量数据,现行出口价格.......

迷茫的或许就是....... ........

1、美国那边不叫央行
2、“美国央行刚宣布加息......”   ......==暂停