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三、钢厂供应及出口。
简单的说一下,上海地区普卷的传统供应钢厂的9月份供应量及展望。
1、钢厂供应。
(1)、鞍、本钢:鞍钢目前由于转形品种钢的原因,普板基本已不再轧制。本钢,因为经销商考虑利润的原因,近几月基本都订购2.3-2.5薄规格普卷为主,且由于本钢的事故及检修等原因,造成本钢基本无厚规格热卷到上海。
(2)、唐钢:8月份的订货只交了15-25%,9月份面临检修及出口,产量也就50%左右,8月份的货都不能交完,9月份的订货实际上是为10月份准备的。因为价格的原因,唐钢的货到上海最低4224(4180-90-30+55(到港)+85(海运)+24(到库))+60(厂商银)=4284(唐钢的发货期很长),占用资金时间很长,资金成本很高。到天津,东北的价格是4150,到广州的价格是4312,目前除去上海地区,其他区域都是有利润的。唐钢的代理,并不是一个地区的代理,基本上在各地都有分公司的,这样的价格就会导致一个结果,上海没人发货。
(3)、沙钢:沙钢的8月份订货量本来就少,还只能交了一半,9月份只能订了65%,相对是少的,并且从涨价上能看出来一个问题,sphc涨430,普板470,沙钢转型的决心很大,这样普板的供应量也会减少,应该不到50%。
(4)、太钢:普卷,上海方向没有,到的主要以船板为主。
(5)、马钢:从最高的24万吨普卷到近期的基本不产,在6月份合约逼仓时,主要是马钢的普卷救了空头?现在呢?试想一下马钢从这么多普卷一下子减下来,
市场会如何反应?尤其是华东市场?一下子少了那么多?
(6)、酒钢:80%分量,其中30%薄的,30%q345b的,40%普的,因为上海价格低也会分流。
(7)、柳钢:由于板坯不足,连广东地区的供应都不能满足,流到上海的只有少量的船卷,普卷接近于无。
(8)、首钢:因为上海价格低,分量本来就少,流入上海的主要是少量的船板及宽断面sphc供无锡。
(9)、通钢:由于9月份检修,华东地区的资源量全部消减,即使北方地区也是25%订货。
(10)、日照、济钢资源接近于无,或者应该没影响力。
(11)、安阳、天铁:产量较低,主要满足华北地区。
同时从我公司截止昨日8月份在各钢厂的合同执行情况也能说明一些问题:
鞍钢:2150线执行55%。。
本钢:热轧执行了60%。
通钢:热轧执行了27%。
邯钢:热轧执行了45%。
唐钢:热轧执行了15-25%。
沙钢:热轧执行了77%。
马钢:热轧执行了65-70%(普卷基本没执行,我九月基本不订了,不让订,也不敢订了),
即大部分钢厂欠产,欠交合同。
综上所述,8月的到货量不足,9月普卷因为接转,出口,检修,调品,等原因到货量会锐减,,10月份的市场现货是8,9两个月订的合同到货为主。所以:9,10月份的普卷现货市场会供不应求,
2、钢厂出口。
9月份钢厂出口量很大,并且10月份也不会减多少(但我想会减的),目前钢厂的出口合同价格最高可出到fob560(要注意已经比国内低了,但还是在出),预计10月份570-580这个价格钢厂也会认可出口。
3、钢厂的产能。8-10月份钢厂进入集中检修的时期,国内多条热轧生产线要进行检修,同时由于很多热轧厂板坯短缺,产能释放也受到了极大的影响。下半年投产的机组由于设备调试原因达产速度缓慢。
综合以上因素,上海及华东市场,9、10月份供应应该是紧张的,虽然一段时间的最低价格压抑了一部分的需求释放及供应,但最终的结果必然导致一轮过分的补涨,这也是经济规律。需求毕竟是刚性的,同时买涨不买跌的心理,会加剧价格的上行。 |
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