不管对错，看多

热板爱好者

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内明的瞽者 发表于 2012-8-5 10:41
形势复杂到令人耳晕目眩的境地了。
但不管怎么说，北京市场3600的三级钢、3500的盘螺，以及天津市场3450的中厚板，都不能让钢厂大规模减产，不能不让人奔溃。

短期内看反弹，长期还需观察能否站住。2012和2008不同之处在于08年崩盘，小钢厂先减，国企死扛，后也被逼闷炉。2012年没有崩盘，只有天天跌。国企负担重，被逼先减，民企反而不减。原因很简单，民企搞不好都已负资产，只要高炉还冒烟，银行就有信心继续放贷，自己再造点假财务报表，说不定能熬到反弹一天。真停炉了，上下对其信心俱无，说不好就此清盘，清算后还背负一身债，永世不得翻身。

热板爱好者

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热板爱好者 发表于 2012-8-5 12:07
短期内看反弹，长期还需观察能否站住。2012和2008不同之处在于08年崩盘，小钢厂先减，国企死扛，后也被逼闷炉。2012年没有崩盘，只有天天跌。国企负担重，被逼先减，民企反而不减。原因很简单，民企搞不好都已负资产...

2012，和风细雨，风平浪静，从没出现过一个跌停。麻痹神经，附之有错乱上涨的豆腐渣，反观错乱下跌的钢材，直让人精神错乱。日日小亏，月月亏，亏着亏着就成负资产，该闷炉时不闷炉，真到闷炉时，对民企老板而言，意味着可以卷铺盖回家了。

闲谈

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闲谈 发表于 2012-8-1 23:07
我原来说过，还有最后一跌，钢厂只要不减产，我就做空，不看好。
现在我看空的目的达到了，我本来没想马上转变思维看多，现在我变了，先看多先。
具体想法如下
需求真的不好，什么都不好，这个我知道，我自己也说...

虱子多了不咬
矿到边际了，煤到边际了，钢到边际了，就算再跌还能怎么样？
但是你说马上大涨我也不信，我觉得最佳的做法（我的），就是有抄底的心，但要做好先赔钱的准备，毕竟我觉得最近现货还是要跌的，并有可能创新低（已经创了新低了），现货要想真正止跌，可能要到8月中下旬了，这段时间挖坑打保值，我觉得有可能到3500下面（卷板上海），那么我的做法是做振荡，降成本作多。
有个有意思的现象，我也不知道什么原因，一般跌价要到底的时候是河北先跌，上海最后来一下，然后就该涨了，不知道这回是不是。

闲谈

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闲谈 发表于 2012-8-5 22:46
虱子多了不咬
矿到边际了，煤到边际了，钢到边际了，就算再跌还能怎么样？
但是你说马上大涨我也不信，我觉得最佳的做法（我的），就是有抄底的心，但要做好先赔钱的准备，毕竟我觉得最近现货还是要跌的，并有可能...

我之所以最近一直强调作多，实际上我一点也没看到好的一面，一点也没有。
弱的一面我能讲出来无数个，但是我就是觉得，谁都能看到的东西，价格上已经体现了，只要没新发生的问题，那么这个价格就算是底了，只要一有刺激就会不一样了。
说了那么多，无非就是赌，赌没保赢的，我也没想过，不过我觉得现在赌多风险不大而已。

frsm

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闲谈 发表于 2012-8-5 22:55
我之所以最近一直强调作多，实际上我一点也没看到好的一面，一点也没有。
弱的一面我能讲出来无数个，但是我就是觉得，谁都能看到的东西，价格上已经体现了，只要没新发生的问题，那么这个价格就算是底了，只要一有...

关键一个是缺钱，非常地缺钱，谁都缺钱！如果假设资金影响价格500左右，那么换算一下现在钢材价格4100左右，价格比去年不算低，
其次实体经济差的一塌糊涂，关门歇业比比皆是，想好确实不容易，
以上两个背景和以往的行情背景都完全不同，我认为粗钢降到至少170以下，才会达到新的平衡，才能迎来真正的行情

frsm

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闲谈 发表于 2012-8-5 22:55
我之所以最近一直强调作多，实际上我一点也没看到好的一面，一点也没有。
弱的一面我能讲出来无数个，但是我就是觉得，谁都能看到的东西，价格上已经体现了，只要没新发生的问题，那么这个价格就算是底了，只要一有...

河北钢胚周末貌似涨了20-40，我不知道什么原因，不知道周末谁这么急买货，我也不知道释放这样的消息目的是什么，

闲谈

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frsm 发表于 2012-8-5 23:20
关键一个是缺钱，非常地缺钱，谁都缺钱！如果假设资金影响价格500左右，那么换算一下现在钢材价格4100左右，价格比去年不算低，
其次实体经济差的一塌糊涂，关门歇业比比皆是，想好确实不容易，
以上两个背景和以往...

是的，靠需求没戏，靠资金没戏，靠什么？只有减产，改变供求关系，靠减产支撑止跌，靠补库反弹，我原来看反转的条件之一是qe3，目前没有，现在只能先看反弹。

内明的瞽者

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闲谈 发表于 2012-8-5 22:46
虱子多了不咬
矿到边际了，煤到边际了，钢到边际了，就算再跌还能怎么样？
但是你说马上大涨我也不信，我觉得最佳的做法（我的），就是有抄底的心，但要做好先赔钱的准备，毕竟我觉得最近现货还是要跌的，并有可能...

河北是中国钢铁产量最大的省份，有很多产能未被列入统计，其中唐山又最具风向标意义。
作为最重要的生产基地，一旦全国需求不好，外地经销商暂停采购，当地钢厂销售必然首先遇到困难，率先降价也是题中之义了。而一旦外地经销商库存得到一定程度的消耗，需要补充库存的时候，河北钢厂也最先感知到这股力量，涨价也必然首当其冲。
当然，唐山等地钢厂对行情之所以有如此强烈的敏感度，主要是去年以来，民营钢厂风险意识极强，一般都保持低库存运作，从原料、钢坯到成品材。一旦库存稍有上升，即降价出货，或停产消化库存；而一旦新的采购力量进入，钢厂也立刻涨价以应对。
而上海，目前自身钢材用量极低，在华东钢厂产量逐渐满足本地需求之后，又失去了北方钢材南下转运中心的作用，其作为钢铁市场的中心地位，已经完全没落了，变得无足轻重了。北京作为北方线螺的中心市场地位，也将逐步消失。