展望2009系列一：抬头看天，低头看路。

昊天

引用：

郭靖 发表于 2009-2-23 20:29
今天我跟一个名家提出一个问题：多余的一亿吨钢材卖给谁？他不回答。

钢厂复产过快本来就可怕，更可怕的是目前他们的心态太好，很多人认为：2008年9、10、11月份给了人很大借鉴，那就是沉住气，早晚会变天。

因...

至于后面的问题，个人肤浅的认为，三月难熬，但熬过这几个月将会逐步好过些。一是钢厂现在乐观（也是无奈之处，新年新气象，领导也要重新开足马力生产给下面的人领导），但不可能一个多月后也继续乐观，在各方压力的情况下再次实现减产是很好下的台阶；二是即使现在库存高的很，也可以认为是当价值呈现的时候为资本呈现机会的时候，破新低有可能，但那是沉淀价值的机会。三是经过推迟开工以及裁员后，终端留下的基本可以说在黎明前最后的黑暗中生存的，现有订单维持费用，逐步开拓并慢慢在危机中寻找机会，需求将在现有的基础上慢慢好转。但上半年有会有去年后两个月的突破将比较难了。

郭靖

2000年以来，我们钢铁业界总的来说是一马平川。世界没有不散的宴席，“八年了，别提她了”，再提钢铁就可能变味了。所以说“放弃多头思维”是个令人痛苦的话题，也是让人讨厌的话题，更是许多人心是而口非的话题。

这个话题，郭靖是写了删，删了写，折腾了许多遍。原因还是不想在目前艰难岁月里在自己的心口和别人的伤口上撒盐。但郭靖倡导的却是实话实说、畅所欲言，因此把此贴堂而煌之地挂出来，供人批驳。

钢之家有个推测，那就是：2020年前，中国的钢产量的鼎盛点在6亿吨/年，极限不超过6.5亿吨/年。这里的前提是：中国的gdp必须每年保持8%以上；中国钢铁出口必须每年达到若干。郭靖基本认可。

目前，国内钢铁产能已经达到6亿吨，随着淘汰、重组、发展，未来几年，中国的钢铁产能（不是产量）可能达到7亿吨，也就是说：中国的历史用钢高峰几近出现，而钢铁产能已经率先饱和。

无论“危机”是否来临，中国的调整都已实属必然。危机是个催化剂，让我们更快地见证了钢铁的顶峰早日出现。这次“救经济”，肯定是空前绝后，我们把目前该建的、不该建的统统都建了起来：公路、铁路、机场、广场、娱乐场所等等，这些钢筋混凝土建起来后，中国的基本建设基本齐全。而经过本次冲击，中国人的观念也将发生重大转变，房地产市场狂热难再，我们指望卖地卖房的积极政策也难以重现。一言以蔽之：昨日难以重现。

当我们难以靠“硬件”拉动经济时，我们还能对钢铁有过多的企求吗？我们还能继续上演“钢铁是黄金”的游戏吗？如此，我们钢铁从业人员是否还能在“死多头”的位置上赚钱、发展？

所以，本轮危机将逐渐冲刷掉钢铁业内人士头脑中的狂热，使之恢复平静。钢铁人士到了该放弃多头思维的时候了。

钢铁回归本质：它是一种金属，既有用也普通。

郭靖

引用：

昊天 发表于 2009-2-23 20:45
至于后面的问题，个人肤浅的认为，三月难熬，但熬过这几个月将会逐步好过些。一是钢厂现在乐观（也是无奈之处，新年新气象，领导也要重新开足马力生产给下面的人领导），但不可能一个多月后也继续乐观，在各方压力的...

郭靖也在盼市场好转的这一天。

正茂

引用：

郭靖 发表于 2009-2-23 21:10
2000年以来，我们钢铁业界总的来说是一马平川。世界没有不散的宴席，“八年了，别提她了”，再提钢铁就可能变味了。所以说“放弃多头思维”是个令人痛苦的话题，也是让人讨厌的话题，更是许多人心是而口非的话题。
...

我觉得这个话题对行情来说有些附会了.
钢铁的产量,产能和价格是没有任何关系的.,目前没有哪个大宗产品是严格意义的供不应求.能不能上涨在于有没有涨价的空间.即使满大街都是堆的卷,市场也有可能把它抬的比天高,然后再把他砸个稀吧烂.

郭靖

引用：

正茂 发表于 2009-2-23 21:22
我觉得这个话题对行情来说有些附会了.
钢铁的产量,产能和价格是没有任何关系的.,目前没有哪个大宗产品是严格意义的供不应求.能不能上涨在于有没有涨价的空间.即使满大街都是堆的卷,市场也有可能把它抬的比天高,然后...

这个话题本来就与目前没联系，这是为今后的思维方式变更找出路。也是为危机之后部分钢铁从业人员改换门亭找出路。对现实而言就是劝戒人们不要再抱有必胜的多头思维。目前讨论行情已经没有意义。

郭靖

引用：

正茂 发表于 2009-2-23 21:22
我觉得这个话题对行情来说有些附会了.
钢铁的产量,产能和价格是没有任何关系的.,目前没有哪个大宗产品是严格意义的供不应求.能不能上涨在于有没有涨价的空间.即使满大街都是堆的卷,市场也有可能把它抬的比天高,然后...

你夸大了市场的作用。供需关系才是研究市场的不二法门。

郭靖

引用：

xiaoguang 发表于 2009-2-23 21:58
xiaoguang所坚持的就是：供求关系是研究市场的不二法则！

哈哈，你终于把目前对市场的真实看法说了出来！

诸位，大家猜一猜，xiaoguang认为目前钢铁市场是：
1、供求基本平衡；
2、供大于求；
3、目前供略大于求，但后期供求平衡。


郭靖猜测：xiaoguang会说“哪一条也不对”，那是他抵赖。他更大的可能是选择第三条，因为第三条给人以希望。可是平衡了就得是3800、4000、4200吗？3300就不能平衡？3500就不能平衡？3000就一定不平衡？

当然xiaoguang内心里还会说（但不敢拿到桌面上）：我还有第四条，就是短期内求大于供，气氛制造点在两会新政策后，兴奋点在葫芦丝的帖子中查找。

拭目以待。