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头大的行情

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论坛元老

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发表于 2010-11-27 20:55:27 |只看该作者 |倒序浏览
目前的行情左右摇摆，让人摸不着头脑，无论多空都无法决策。最大的不确定因素就是铁矿石的因素。目前的钢材行情不会演绎棉花的崩盘行情。因为产业链上下除了铁矿石暴利外，其他环节都没有太多的利润。现在矿石的暴利是作多行情的最大隐患。一切的产能过剩问题归根到底来自矿石的暴利，如果矿石的暴利没有了，自然而来也就没有产能过剩的问题啦，也就没有作多的心腹大患啦。按照目前国产矿平均90美金的成本来算，外矿和现货矿的价格应该在100-110美金之间才算合理。目前的矿价远远偏离实际价值。但人人都知道矿石价格不正常，都想下来的时候，往往很难下来，因为外矿没有退路，没有接盘的人，要跌的话，就是一月比一月低，没几个月下来，董事长就该下台了。我揣测外矿的实际厂内库存应该在大幅增长，有价无市最为痛苦。中国国内通过节能减排的借口强制性降低钢产能，降低铁矿石的需求，我预计外矿也会通过减产来维持高高的价格，最后陷入两败俱伤的格局。外矿通过牺牲产能来维持价格，为明年矿石谈判造市。中国通过节能减排来压制矿石消费。最后如何演变谁也不清楚。不是东风压倒西风，就是西风压倒东风。要么铁矿石崩盘导致钢价下跌，要么铁矿石价格高高挂，钢厂和代理面对无比痛苦的成本压力，价格在恐惧中上涨。除此之外，我想不会有第三条路可走。要说的是，我心中也是一团糨糊，谁来指点迷津呢？
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飞红巾

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沙发
发表于 2010-11-27 21:58:35 |只看该作者
      
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板凳
发表于 2010-11-27 23:26:12 |只看该作者
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飞红巾 发表于 2010-11-27 21:58
      
i  think if 年前：囤货>>弃货，年后暴跌。if囤货<<弃货，年后暴涨。if囤货≈弃货，年后大家继续头撞墙。
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地板
发表于 2010-11-28 23:50:07 |只看该作者
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热板爱好者 发表于 2010-11-27 20:55
目前的行情左右摇摆，让人摸不着头脑，无论多空都无法决策。最大的不确定因素就是铁矿石的因素。目前的钢材行情不会演绎棉花的崩盘行情。因为产业链上下除了铁矿石暴利外，其他环节都没有太多的利润。现在矿石的暴利...
      需要提醒大家注意的是：我认为未来最大的不确定性来自于利率风险。这几十年来，我们过惯了好日子，理所当然的认为明天依然是艳阳高照的日子。这种全球范围内没有大规模战争。长期的低利率、高投资回报率的时代是人类历史所罕见的。冷战结束后，世界是经历从来没有过的太平盛世。我认为这是不可持续的，是一种泡沫。现如今去投资美国短期国债，收益率低的惊人，需要400年才能收回本金。德、日、法、英、西班牙等国莫不如此。我们从反向思维来推断，400年才能收回本金。老子要转世投胎四五次才能把本金收回。要等到我孙子的孙子的孙子才能赚回本钱。400年，中国至少要经历2个朝代更替。（历史上看，中国的大政权一般就200多年的寿命）。400多年，法国经历了多次流血革命、王朝复辟。就算最近共和国也是第五共和国。不要说400年前的美国，还是印第安人统治下的大陆。当世界各大国把子孙十八代的钱都借光以后，那么接下来借贷成本的攀升将是不可阻挡的趋势。就算美国的量化宽松的政策也不能改变利率上升的趋势，虽然起到短暂的延缓效果，但改变不了大方向。
     回到钢市，我认为未来借贷成本的攀升是不可避免的趋势。那么对于钢材生意来说，持仓成本将变的昂贵无比。以前托盘囤货，一年的持仓成本不过200元。我预计一年以后就不那么便宜了，可能一年的持仓成本就要高达500以上。利率的上升，它既打击需求，又打击供给。对与价格影响来说，行情不会是一直涨，也不会是一直跌，而会是大涨大跌。也许以前涨个一千、跌个一千是了不起的事情。未来可能涨跌二、三千都是洒洒水。作错方向也许就永远回不了头。
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浮绿水

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5楼
发表于 2010-11-29 09:42:08 |只看该作者
目前最大的不确定因素是政府的行政干预，又或者是地方政府对中央政府调控政策的曲解和误读。节能减排是这样，物价控制也是这样。而且都有时间表，都和官位挂钩。重症下猛药，折腾是难免的。
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6楼
发表于 2010-11-29 09:55:16 |只看该作者
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浮绿水 发表于 2010-11-29 09:42
目前最大的不确定因素是政府的行政干预，又或者是地方政府对中央政府调控政策的曲解和误读。节能减排是这样，物价控制也是这样。而且都有时间表，都和官位挂钩。重症下猛药，折腾是难免的。
政府行政调控我认为只是短期影响。长期来看，还是利息的走向才是决定行情的关键。政府的行政控制代价是很大的，计划经济时代就是价格超稳，但就是有钱也买不到东西，买什么都要凭票。美国70年代也曾干过物价冻结这种，结果很快超市货架上什么货的没有，物价后来反弹的更为强烈。
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空军主力

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7楼
发表于 2010-11-30 08:19:19 |只看该作者
鸟大个事,不就一震荡吗,正好休息明年再战&gt;
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风之伤

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8楼
发表于 2010-11-30 08:30:51 |只看该作者
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热板爱好者 发表于 2010-11-27 23:26
i  think if 年前：囤货&gt;&gt;弃货，年后暴跌。if囤货&lt;&lt;弃货，年后暴涨。if囤货≈弃货，年后大家继续头撞墙。
it高手啊……
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密西西比

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9楼
发表于 2010-12-1 11:47:49 |只看该作者
棉花的崩盘行情是因为前面泡沫太大，只是把泡沫挤掉，但棉花是很难再回到2万以下的时代，螺纹价格没有水分，后期价格会不断的慢慢上移的
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诺言2

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10楼
发表于 2010-12-1 14:07:43 |只看该作者
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热板爱好者 发表于 2010-11-29 09:55
政府行政调控我认为只是短期影响。长期来看，还是利息的走向才是决定行情的关键。政府的行政控制代价是很大的，计划经济时代就是价格超稳，但就是有钱也买不到东西，买什么都要凭票。美国70年代也曾干过物价冻结这种...
政策的反复-出来的效果如何都不是你我他能预知的。合适就进点正常销售，价格上了就少进点减少点。除此之外还真不知道怎么做了~！所以合适了就看的远一点胆子跟上点~！别的 无语~！~！
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