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引用:闲谈 发表于 2012-8-1 23:07
我原来说过,还有最后一跌,钢厂只要不减产,我就做空,不看好。
现在我看空的目的达到了,我本来没想马上转变思维看多,现在我变了,先看多先。
具体想法如下
需求真的不好,什么都不好,这个我知道,我自己也说... 标题,是不管对错,看多。
那么,即使错了,我也是还看多的,原因,我上面的帖子说了很多,不在一一重复。
在这里我再算一遍成本。
(115*6.35*1.17+30(运费))*1.7+1250*0.6=2253(铁水)
2253+500=2753(钢坯)*1。17=3221(钢坯的边际出厂价)
2753+230=2983(钢材)*1.17=3490(钢材的边际出厂价)
我这个成本是概算,不太准,肯定和实际不一样的,但跑不太偏,肯定是少算了。
加上运费,就是3600以上了,这是成本最低的钢厂的价格。
说明,上面的算法我也是听说的,算法太多了,但我想我这个算法最简单,最直接。
问题一
现在的钢材市场价,已经低于边际成本了,这个边际是大家都要没利润的边际,即钢厂没赚钱,矿没赚钱,煤没赚钱,经销商没赚钱。
是大家都亏的结果,那么是否是可持续的?
转折点在哪?一但大家要反过来了,都要赚钱,那么价格会如何?
问题二
说是没减产,数据体现,大钢厂没减产是真的,那么小钢厂呢?
都没减产,为什么矿石价跌这么快?
我的想法是2个
1即使没减产,也是尽快使用完库存,不在或少进了,为减产做准备,真正的减产要开始了。
这也和我上面说的基本一致,8月合同组织完了,没人会不干的,9月的减产才是关键
2.是减产真的开始了,是从小钢厂开始的,这从钢之家的统计数据能看的出来,停的都是小的高炉和小的钢厂。 |
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