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【原创】金贵鑫：持仓比例开始控制交易风险
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作者:
金贵鑫
时间:
2013-11-27 14:15
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【原创】金贵鑫：持仓比例开始控制交易风险
近期美元走势混乱，波动剧烈，黄金因此受到牵连，走势跌宕起伏。如此动荡的行情下投资者应该怎样应对呢？
投资者在交易过程中，一定要严格控制黄金仓单的持仓比例，千万不能重仓或者全仓，这样过大的风险，将会严重威胁到账户资金的安全。一般将仓位控制在20%，可以规避一些风险。
近年来，黄金价格的波动幅度明显增大，黄金市场中有人欢喜友人忧。投资者的交易策略，风险控制策略都受到市场的严格考验。
一般在实物黄金市场中投资黄金，投资黄金需要每克加上加工费用，回购时，还要减去回购费用，相比较黄金期货来说，手续费很高。所以有很多投资者都选择了手续费相对较低的杠杆交易，例如天通金。
“客户只要交20%的保证金,便可进行场外市场交易,通过订货预付款的方式达到实物黄金的买卖,这就是我们的延迟交收产品。假如客户打算拿100万投资黄金,只需拿出其中的20万做保证金便可交易,剩下的80万可以做其他投资。但前提是黄金价格不能跌出你保证金的范围,若金价低于保证金,就会爆仓。譬如,目前金价是246元,你交的保证金是46元,若金价跌破200元。此时,你已经没有保证金,我就只能强行平仓,这就是爆仓。”鲁总如是说。
调准杠杆,防控风险
尽管杠杆炒金的风险大,但是杠杆炒金可以发挥资金的最大效用。当金价是256元时,若两个人同时拿出100万炒黄金。一个人操作杠杆交易,用20万定金买100万的黄金,另一个人全额炒金。半年以后,金价下跌至236元时,第一个人投入的20万就爆仓了即全额亏损。第二个人赔了20万,账户里还剩下80万。表面如此,可实际上,这半年的时间,前者可将80万投资到其他品种上以获取收益,可见有杠杆的交易更灵活。而后者的100万全部放在金子上面,剩下的80万没有任何利息,牢牢地被套在里面。事实上,客户可将沉淀到下面的资金拿出来做其他投资,这就是杠杆交易的魅力。
“但不建议投资者全仓操作。”鲁总认为,别人拿100万炒金,浮动20%,但你一共就20万,也跟着全额投资,这样做是不对的。总资金是20万就应该拿出其中的20%即4万元去做,这样才可以控制好风险。如果投资者打算用20万炒金,建议他用20万开户,用20%或40%的资金去炒,千万不要100%去投。其实1:5的杠杆很好赚钱,以现在的行情来看,100多美元就能翻一番,而每年年波动超过200美元以上。
五招防控风险
1、控制好持仓比例;
2、不要把钱打到境外去做外盘交易,也不要做1:100的大杠杆;目前地下炒金的公司很多,应该呼吁政府打击一下。
3、控制好杠杆比例;对投资进行规划,控制贪欲;
4、做好止损;
5、最保守的就是投资实物黄金,尽管收益少,但风险也相对小。
未来的投资策略
很多人希望有能力预见未来, “有预期是必要的,但预期是根据我的持仓比例计算的。”鲁总说,不要去预估今晚会涨几个点,而是要调整好策略,比如涨了怎么办或者跌到某个价位又怎么办。不要把过多的精力关注到它会涨几个点上,而要想好“怎么办”,根据行情做好“止盈止损”就可以了。
在采访过程中,鲁总谈到自己投资黄金的策略,他主要是以周K线图为基准,配合日线指标,看行情来做。从现在来看,金价仍在上升通道中。但最近一段时间没有仓位,因金价涨得太猛,他选择了观望,等待金价回归到支撑线(1060美元左右,而且支撑是随着时间推移而向上提的)。他认为,可以在此支撑位置之上做多,跌破这个支撑就做空。
最后,他提醒说,投资者应该动态地看待行情,不应过于迷信于预测未来会涨什么位置。此外还需根据自己的投资习惯、持仓比例制定适合自己的投资策略。
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